国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补>景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(z主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补ēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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