金(jīn)融界(jiè)5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作。北向互换通(tōng)下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协(xié)同(tóng)发展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会（以下简称(chēng)香(xiāng)港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下(xià)简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可通过(guò)两地(dì)基础设施互(hù)联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相关(guān)交易(yì)及结算(suàn)安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结(jié)算币种(zhǒng)为人(rén)民(mín)币(bì)。

　　（二(èr)）投资者： <耐克品牌和乔丹品牌是什么关系x;'>耐克品牌和乔丹品牌是什么关系/p>

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业务(wù)的清(qīng)算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符合人(rén)民(mín)银行(xíng)要求并完(wán)成内地银行间债券(quàn)市场(chǎng)准入备案的境(jìng)外机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同(tóng)时申请成为(wèi)场外(wài)结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行认可的(de)境外(wài)电子交易平台互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算(suàn)公司建立中央对手方(fāng)清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度(dù)：初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换(huàn)通”开(kāi)展利率互(hù)换交易(yì)在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算(suàn)公(gōng)司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后续(xù)可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和(hé)香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成(chéng)共识，并(bìng)签署了《关于(yú)内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健全了两地(dì)监管机(jī)构在(zài)债(zhài)券及衍生品市(shì)场方(fāng)面的监管合(hé)作安排和联络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定(dìng)和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司(sī)应当(dāng)依法履行(xíng)“互换(huàn)通(tōng)”下的(de)各项职责，组织市场各(gè)方有序开展(zhǎn)“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控(kòng)制风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护投资者(zhě)合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地市(shì)场法律法(fǎ)规、业务(wù)规则(zé)和实践操作的差异，评(píng)估(gū)和控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有兴(xīng)趣(qù)参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可(kě)联系外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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