公募基金一季报募集披露。张(zhāng)坤以(yǐ)超880亿(yì)元(yuán)的(de)管理规(guī)模，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　2023年公募基金(jīn)一季报(bào)进入密(mì)集(jí)披露(lù)期，顶流基金经理调仓路(lù)径和投资思(sī)路(lù)也随(suí)之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规(guī)模超880亿元，再度成为主动(dòng)权益类基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招商(shāng)银(yín)行。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦春(chūn)一季度(dù)加仓古井贡酒、美的(de)集(jí)团，减持中(zhōng)国中免、药明康德(dé)。另一位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇(yǔ)则加仓了晶(jīng)晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方(fāng)达(dá)优质企业三年持有、易方达优质(zhì)精(jīng)选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选(xuǎn)股(gǔ)票(piào)（QDII）四只基金(jīn)披(pī)露了(le)2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度(dù)末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度末，张(zhāng)坤的基金管(guǎn)理规模超越葛(gé)兰，再度成(chéng)为(wèi)主(zhǔ)动权(quán)益类(lèi)基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一季度末保(bǎo)持了高仓位运作，4只基金的权益资产仓位均超过了(le)92％。一季度张(zhāng)坤所持基金(jīn)股票仓位基本(běn)稳定(dìng)，对(duì)结构进(jìn)行了(le)调(diào)整(zhěng)，增(zēng)加(jiā)了消(xiāo)费等行业的配置，降低了金(jīn)融等行业(yè)的配置(zhì)。

　　从基金收益来看，张坤(kūn)掌管(guǎn)的4只基(jī)金在2023年(nián)一季度(dù)均实现了正(zhèng)收益，基(jī)金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模(mó)最大的基金——易方达蓝筹精选在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期(qī)内基金份额(é)净值增长率为1.03％，同期业(yè)绩比较基准收益(yì)率(lǜ)为2.08％。

　　易(yì)方(fāng)达蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液(yè)、洋河股份(fèn)、招商(shāng)银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中(zhōng)国海(hǎi)洋石油(yóu)。

　　2023年一季度易(yì)方达(dá)蓝筹精选前十大(dà)重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋(yáng)石(shí)油大幅加仓，使(shǐ)其进入(rù)了(le)易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此外，张坤对(duì)重仓的4只白酒股进(jìn)行了不同的加减仓(cāng)操(cāo)作：加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋(yáng)河(hé)股份，减持五粮(liáng)液(yè)。

　　从减持(chí)情(qíng)况来看，易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)在一季度还减持了(le)香港(gǎng)交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季报(bào)中指出(chū)，个股(gǔ)方面，仍然持有(yǒu)商业模式出(chū)色、行(xíng)业(yè)格(gé)局清晰(xī)、竞(jìng)争力(lì)强的优质公司。基(jī)本面价值投(tóu)资很吸引(yǐn)人的(de)一点是，投(tóu)资者可以(yǐ)用(yòng)很长一(yī)段时间来充分(fēn)观察公司的发展，等到它们(men)用事实(shí)证明自己的(de)成功和巨大的成长潜力之后，再买入也(yě)不迟。基(jī)本面价值投资的优势之一在于可积累性(xìng)。如果只是针对某一(yī)次(cì)投资，积(jī)累的重要(yào)性可能并不显著(zhù)。但如果将投资贯(guàn)穿一生，并(bìng)将(jiāng)长期复合回(huí)报作为终级(jí)目标，可积累性就是这一目标(biāo)的最(zuì)重(zhòng)要(yào)保障，选择(zé)一条可(kě)积累的“很(hěn)长的坡”并(bìng)在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行业(yè)中寻找(zhǎo)投资(zī)机会

　　一季度末，顶流(liú)基金经理刘彦春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期内(nèi)所(suǒ)管基金净(jìng)值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城(chéng)新兴(xīng)成长是刘彦春管理(lǐ)的规模最大的基金(jīn)，一(yī)季(jì)度末(mò)规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季(jì)度(dù)A类和C类(lèi)份额净(jìng)值(zhí)增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度(dù)末(mò)，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)保持高仓位运(yùn)行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五(wǔ)粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗(liá张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗o)、古井(jǐng)贡酒、海大集团(tuán)、药明康德、山西汾(fén)酒、美的(de)集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长(zhǎng)城新兴张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗成长前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从持(chí)仓(cāng)变动情况来(lái)看，景顺长城新兴成长一季度加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持(chí)中国中免、药明(míng)康德(dé)、五(wǔ)粮(liáng)液等股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春在(zài)基金一季(jì)报中指(zhǐ)出，我国经(jīng)济复苏(sū)、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍将是今年主要宏观背景。经济运行正常化需要一个过程，特(tè)别是(shì)居民和中小(xiǎo)企业，需(xū)要时(shí)间(jiān)修(xiū)复(fù)资产负(fù)债(zhài)表、修复信心(xīn)。随着经济逐步正(zhèng)常化，居(jū)民(mín)消费信心回升、超额储蓄(xù)下降(jiàng)是必然事件，消费今(jīn)年(nián)大概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据(jù)分(fēn)析，二季度A股(gǔ)盈利增速(sù)有望进入上(shàng)行周期。

　　“全球(qiú)经济正在(zài)重回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发展(zhǎn)状况之外，可以将目光更(gèng)多放在微观企业(yè)层(céng)面。可(kě)以(yǐ)看(kàn)到很多公司在过去(qù)几年始终做正确的(de)事，经(jīng)营(yíng)效率提升，逆(nì)境中(zhōng)变得更(gèng)加优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观(guān)数据，多看(kàn)看微观企业变化可(kě)以让内心更加平静。我(wǒ)们对(duì)全年(nián)股票市场有信心，未(wèi)来(lái)将继续(xù)保持合(hé)同约定较高(gāo)仓位运(yùn)作，更多(duō)在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会(huì)。”刘彦春进一(yī)步指出(chū)。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：挖掘人工智能相(xiāng)关产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管(guǎn)理规(guī)模(mó)达(dá)700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金(jīn)在报告期内均实现了正(zhèng)收(shōu)益。

　　其中，兴全合(hé)润基金管理(lǐ)规模(mó)最大(dà)，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准(zhǔn)收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合润一季度(dù)末(mò)保(bǎo)持高仓位(wèi)运行(xíng)，股票仓位(wèi)达(dá)92.47％，该基金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)为三(sān)安光(guāng)电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份(fèn)、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合(hé)润前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　从前十(shí)大持仓(cāng)变动情况来(lái)看，一季度兴全合润加仓海康威(wēi)视、晶晨股份(fèn)，使这(zhè)两只股票进(jìn)入前十大持仓(cāng)。此外，一季度兴全合润(rùn)加仓三安光电，减(jiǎn)持海尔智家、韵达(dá)股份(fèn)、健友股份等(děng)股票(piào)。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合(hé)润一(yī)季(jì)报中指出，今年一季度(dù)疫情(qíng)对经济(jì)的影(yǐng)响基本消除，整体经济逐(zhú)步回到复苏轨道。随(suí)着中国的稳增(zēng)长(zhǎng)政策(cè)落实与(yǔ)全球范(fàn)围内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏加上(shàng)预(yù)期改善推动资(zī)本市场风(fēng)险偏好回升。虽然(rán)海外银行出(chū)现(xiàn)了阶(jiē)段性(xìng)危机(jī)，但各国政府较为(wèi)迅速地采取了对(duì)应措施，接管相(xiāng)关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块(kuài)带动的人工智能、中字(zì)头的‘中特估’、半(bàn)导体等板块(kuài)涨幅(fú)较(jiào)大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板(bǎn)块(kuài)也实现较(jiào)大幅度上涨。该基(jī)金报告期内对(duì)人(rén)工智能相关产业链(liàn)进行挖(wā)掘(jué)，对有长期竞(jìng)争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和(hé)软件公(gōng)司进行精选(xuǎn)和(hé)布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价(jià)值，不(bù)断寻找具(jù)有良好投资(zī)性价(jià)比(bǐ)的优秀公司(sī)。”谢治宇(yǔ)表示。

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