今年以来，美(měi)股科技板块持续上涨，多只(zhǐ)美股科(kē)技(jì)主题QDII产品收(shōu)益颇丰。数(shù)据显示，截至(zhì)5月(yuè)26日，美股科技(jì)主题QDII年内收益已(yǐ)霸榜QDII产品前20名，最(zuì)高达30.98％。

　　对此，多位业内人(rén)士表示，今年(nián)美股科技反弹明(míng)显，主要受益于ChatGPT为代表的人(rén)工智能领域(yù)的大(dà)发展。当前，全球产业界(jiè)和资本市(shì)场都在积极拥抱这(zhè)新一轮的数字(zì)产业化变革浪潮(cháo)，而(ér)美(měi)股科技(jì)股汇集了全球最(zuì)头部的AI产业链公司，因此看好该(gāi)板块(kuài)长期(qī)投资价值。

　　美股科技主题QDII霸榜(bǎng)前20

　　Wind 数据显示，截至5月(yuè)26日，美股科技主(zhǔ)题QDII年(nián)内收益霸(bà)榜前20名(míng)，而拉长看QDII产品年内(nèi)收(shōu)益前35只(zhǐ)产品中(zhōng)，仅(jǐn)有一只中(zhōng)韩半导体ETF和一(yī)只日经225ETF分别排在第27位和第(dì)35位，其余悉(xī)数为美股科技主题产品。

　　具体(tǐ)来看，广发全球精(jīng)选(xuǎn)人民币年内回报(bào)达30.98％，领涨QDII产品。从其(qí)一(yī)季(jì)度重仓持股(gǔ)情(qíng)况来(lái)看该产(chǎn)品主投美(měi)股(gǔ)科技股，其中57.66％的仓位投向(xiàng)信息技术行业，前三(sān)大重仓(cāng)持股股(gǔ)票分别为微软(ruǎn)、英伟(wěi)达(dá)和超(chāo)威半导(dǎo)体，其中微(wēi)软(ruǎn)持(chí)仓数量相较于上期(qī)大(dà)幅增长(zhǎng)78.18％。华夏全球科(kē)技先锋以30.52％的收益紧随其后，一季(jì)度该产品重仓持股了英伟达(dá)、苹(píng)果、超威半导体(tǐ)、微软(ruǎn)、脸书等多只(zhǐ)美股科(kē)技股。

　　此外，广(guǎng)发纳斯(sī)达克100ETF、国泰纳斯达(dá)克100、易方达标普信息科技(jì)A人(rén)民币、博时(shí)纳斯达克100美元现(xiàn)汇(huì)等(děng)逾20只产品年内回报均超20％，这些产(chǎn)品一(yī)部(bù)分(fēn)前十大重仓股中占比(bǐ)较高的(de)多是美股科技股，另一部分所跟(gēn)踪的指(zhǐ)数主(zhǔ)要权重(zhòng)股为(wèi)美(měi)股(gǔ)科技股。

　　对此，广发纳斯达(dá)克100ETF基金经理刘杰表示，今年美股(gǔ)科技反(fǎn)弹明显，尤其(qí)是纳指ET不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友F表(biǎo)现(xiàn)较好，也许更(gèng)多(duō)受益于人工(gōng)智能的发展(zhǎn)。

　　“由ChatGPT和其他大型语言模型引发的人工智(zhì)能热潮推动了美股大涨，AI概念今年以来创造了1.4万亿美元的(de)市值，相比去年年末增(zēng)加约45％。”刘杰指(zhǐ)出，以纳斯达克100指数前20大权重(zhòng)股为(wèi)例，可以看到有很多和AI概(gài)念相关的软硬(yìng)件公司，今年全(quán)球AI应用(yòng)热潮也都是由这些公司掀起和推(tuī)动的(de)，这类人(rén)工智(zhì)能(néng)股贡献(xiàn)了(le)纳斯达克100指数约50％的涨幅，以及近7成(chéng)的成(chéng)长股涨(zhǎng)幅。

　　“围绕人工智(zhì)能的(de)全(quán)球(qiú)投资热浪全(quán)面席卷美股市场，引(yǐn)发了科技股的全面看涨(zhǎng)情绪(xù)，5月25日(rì)AI芯(xīn)片相关公司因为二季度(dù)营收超预期(qī)表现，当日大涨24.37％，今年累(lèi)计涨幅达(dá)到了近(jìn)160％，可以说今年AI概念的火热，持(chí)续推动了中美市场相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)的持续上涨。”刘杰补充(chōng)道。

　　博时基(jī)金指数(shù)与量化投资(zī)部基(jī)金经(jīng)理(lǐ)万琼(qióng)也认为，多只美(měi)股(gǔ)科技主题QDII产品收(shōu)益(yì)亮(liàng)眼，主(zhǔ)要还(hái)是(shì)受益(yì)于今(jīn)年(nián)最热(rè)的(de)主题ChatGPT，“科(kē)技引领发展，像纳斯达克100指数今年以(yǐ)来的(de)涨(zhǎng)幅都接近(jìn)28％了，这个指数基本囊括了美(měi)股绝大(dà)多数AI相关标(biāo)的。”

　　AI有望带(dài)动估值提升

　　看好长期投资价值(zhí)

　　尽管(guǎn)年内美国科技(jì)股整体呈持续上涨趋势，但走势也略有震荡，如本周5月23日美国(guó)三大股指(zhǐ)全线收跌，苹果、微(wēi)软、英伟达等多只大(dà)型科技(jì)股普跌；而(ér)到了5月(yuè)24日，除道指下跌0.11％外，标普500指数、纳指均收涨。英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、苹果等科技股(gǔ)股(gǔ)价也开始回调，其(qí)中英伟达大(dà)幅涨超(chāo)24％，到(dào)了5月26日(rì)则又涨(zhǎng)了2.54％，公(gōng)司股价也创下历史新高。

　　对于美股科(kē)技股震荡上涨的走势，广发基金刘(liú)杰(jié)表示，近期美国科(kē)技板块同时受(shòu)到有利因素以及(jí)不利因素影(yǐng)响，其(qí)中(zhōng)，美股(gǔ)近期(qī)正经历着债务上(shàng)限谈判和美(měi)联(lián)储加息政策博弈带(dài)来的(de)不确定担忧，市(shì)场担心重演2011年美国违约危机，当时时任美国总(zǒng)统奥巴马和众(zhòng)议院共和党(dǎng)人在(zài)最后一刻(kè)通过(guò)提高债(zhài)务上限和削减赤字的法案(àn)，勉强避免了一场(chǎng)灾难，但(dàn)由此产生的紧张局势引(yǐn)发(fā)全球(qiú)资本市(shì)场剧烈(liè)波动；不过(guò)，鉴于美国作为全球第一大经(jīng)济体(tǐ)的偿债能力，投资人多半(bàn)认为美债几近零(líng)风险。此(cǐ)外，美联(lián)储对于未来暂停加(jiā)息(xī)以及可能的降息均(jūn)存在分歧，对美(měi)股短期走势(shì)也产生了一定影响。

　　总(zǒng)体上(shàng)而(ér)言，刘杰认为，AI概念(niàn)以及算(suàn)力应用(yòng)对相(xiāng)关软硬件科技(jì)公司营收的(de)提振，以及未来应用全面支(zhī)撑着科技公司发展，都是积极的。当前众(zhòng)多云(yún)公司竞相部署(shǔ)AI芯(xīn)片，个(gè)人(rén)电(diàn)脑（PC）的图形处理单(dān)元（GPU）终端(duān)需求一二季度(dù)“稳(wěn)固”，科技板块的业绩增长正来自数据(jù)中心(xīn)等相关应用，而(ér)随着AI概念的(de)不断升级迭代，未来(lái)支(zhī)撑力(lì)度或将持续。

　　国泰(tài)基(jī)金表示，美股科技(jì)股层(céng)面(miàn)，以Meta、苹果、微软、亚马逊、谷歌(gē)五(wǔ)大科技龙(lóng)头为例，一季度净利润均出现不同程度的下滑，除微(wēi)软(ruǎn)外其余四家巨(jù)头业绩(jì)均低于预(yù)期(qī)。来自于宏观经济的(de)逆风、美(měi)元(yuán)走(zǒu)强等问题(tí)是(shì)科技(jì)股(gǔ)业绩承压(yā)的主要因素。这些公司普(pǔ)遍意(yì)识到当(dāng)前(qián)宏观压(yā)力，积极通(tōng)过削减开支、降本(běn)增效(xiào)的方式提升盈利能力(lì)。

　　“不过科(kē)技创新仍是(shì)抵御(yù)周期的最强劲武器。”国泰基(jī)金举例(lì)，自微软收购(gòu)的Open AI年(nián)初发(fā)布ChatGPT应用后，生成式人工智能（AIGC）迅速成为新(xīn)一轮(lún)数字产业化变革浪潮，所涉及的产业链也迅(xùn)速成为全球资(zī)本瞩(zhǔ)目的焦(jiāo)点，相(xiāng)关公司股(gǔ)价(jià)均实现大幅(fú)上涨(zhǎng)。“我们有理由(yóu)相(xiāng)信(xìn)科(kē)技企业巨头们已通过持之以恒的(de)研究创新，逐渐具备从量变(biàn)到质变的厚积(jī)薄发(fā)能力，从而有望在(zài)中长期(qī)持续(xù)推动自身不断成(chéng)长进化。”

　　国泰(tài)基金(jīn)认为，目前美股科技股汇集了全球最头(tóu)部的AI产业链公(gōng)司，包括(kuò)微软、谷歌、英伟达等，未来几(jǐ)个(gè)季(jì)度(dù)AI技术和(hé)产品(pǐn)的推广能否为(wèi)这些公司打开新(xīn)的增(zēng)长曲线，并带动估值(zhí)的提升(shēng)，值得(dé)重点(diǎn)关(guān)注。

　　博时基金万(wàn)琼表示，科技板块代(dài)表人类未来发展的方向(xiàng)，看好这个(gè)板块长期(qī)增(zēng)长(zhǎng)。同(tóng)时，美国科技公司又是引领全球科(kē)技不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友的发(fā)展(zhǎn)，美股科技板块还是具有很好的长(zhǎng)期投(tóu)资价值。投资者(zhě)可以考虑长(zhǎng)期的(de)配(pèi)置一(yī)部分头寸(cùn)。

　　“不过，当前美股也有需要注意的风险，包括(kuò)货币(bì)政策的走向、银行危机的(de)后(hòu)续等。投资者应根(gēn)据自(zì)身的(de)风险偏(piān)好，尽可(kě)能(néng)的做多(duō)资产(chǎn)的配置。坚持长期投资、定期定投。”万琼补充道。

　　广发(fā)基金刘杰认为(wèi)，美国作为世界上最大的金融市场，纳(nà)指与A股各类市(shì)场相关性低，从分散(sàn)投资的角度来看，能够发挥资产配(pèi)置的作用；同时(shí)，大(dà)部分投资者看好美股科技(jì)股、生物制药公(gōng)司，相比(bǐ)标普500而(ér)言，纳指100此类代表性更好(hǎo)，更(gèng)符合美股(gǔ)的特征(zhēng)，历史收(shōu)益率也(yě)更好。“鉴(jiàn)于(yú)市场风险和投资(zī)机会，建议(yì)投资者结合自身风险承受能力，可以考虑定(dìng)投(tóu)的(de)方式参(cān)与，或许是一种体验更好的方式(shì)。”

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