国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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