金(jīn)融界5月15日(rì)消息(xī) 主题(tí)行(xíng)情“中特(tè)估”的(de)衍生升级(jí)版(bǎn)本(běn)——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重(zhòng)磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特估”概念(niàn)股的情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报表示，由(yóu)上(shàng)海证券交易所主(zhǔ)办、工商银(yín)行(xíng)承(chéng)办的“沪(hù)市金融业专题座(zuò)谈会”将在本周三召开(kāi)。此(cǐ)次(cì)会议讨论的重要内容(róng)为“在(zài)服务中(zhōng)国(guó)式现(xiàn)代化中促进金融业估值提升和高质量(liàng)发展”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和券阿富汗改名现在叫什么商人士。

　　消息发布后，市(shì)场(chǎng)纷纷(fēn)认为(wèi)这(zhè阿富汗改名现在叫什么)是“中(zhōng)特估”概(gài)念(niàn)的(de)升级(jí)版本(běn)，资(zī)金疯(fēng)抢金融股，大金融板(bǎn)块(kuài)开(kāi)启加(jiā)速键，券商、保险、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面(miàn)，光(guāng)大(dà)证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈(hā)投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值(zhí)的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮储银(yín)行(xíng)升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的(de)集体发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和创业(yè)板一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终(zhōng)收盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构(gòu)间(jiān)看法并不相(xiāng)同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后续走势，机(jī)构之间的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高分红国企标的近期显(xiǎn)著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过多，股息(xī)支付能力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部分金(jīn)融）做出的正常(cháng)反(fǎn)应，而并非意味着整(zhěng)体(tǐ)高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券也指出，当(dāng)前(qián)“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题的安(ān)全边际(jì)和性价比仍相(xiāng)对较高，未来随(suí)着经济(jì)的(de)逐步复苏，“中(zhōng)特估”主题(tí)行情或(huò)仍具有较强的持续(xù)性。从估(gū)值和(hé)交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较高。

　　但(dàn)是(shì)中信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报表(biǎo)示，AI主(zhǔ)题和“中特(tè)估”主题在(zài)4月(yuè)中旬以来先后(hòu)步入了热(rè)度很(hěn)高、波动很大但(dàn)是区间回报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部博(bó)弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于(yú)3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发规(guī)模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未(wèi)见(jiàn)好转。配置(zhì)型外资(zī)在4月净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿(yì)元，但较(jiào)前(qián)3个月的(de)平均水平(píng)仍有较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机构(gòu)资金的(de)情况下，A股存量博(bó)弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研(yán)报表示，疫(yì)后经济全面系(xì)统性恢(huī)复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是过高的经济预期下修(xiū)过程中的阶段(duàn)性产物(wù)，过度博弈降低了市场定(dìng)价的有效性，但也提(tí)高了业绩驱动策略的(de)潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回(huí)低位业(yè)绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特(tè)估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更(gèng)加激进。据券商中国(guó)报道，有基金经理直言(yán)，中特估龙(lóng)头在连续(xù)涨停后已出现短期泡(pào)沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该基(jī)金经(jīng)理表(biǎo)示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他(tā)而言没有配置的吸引力，尽管从估值(zhí)的角度而言许多(duō)市场参与者可以给出许多个(gè)继续买入中(zhōng)特估的(de)理(lǐ)由，但当一只(zhǐ)中(zhōng)特估龙头(tóu)股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不(bù)及待在进行(xíng)抢(qiǎng)筹(chóu)码。从股票市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)直观判(pàn)断(duàn)，这代表着资金参(cān)与方的短期(qī)泡沫(mò)化(huà)，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了(le)短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证(zhè阿富汗改名现在叫什么ng)央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理(lǐ)人将启动比例配(pèi)售。

　　此外(wài)3只中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回(huí)报ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF和汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于(yú)今日开(kāi)售(shòu)，每(měi)只(zhǐ)产(chǎn)品的(de)首募规(guī)模上限均为(wèi)20亿元人民(mín)币(bì)。

　　事(shì)实上，不止新发(fā)基金，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国(guó)泰央(yāng)企共赢ETF年(nián)内资(zī)金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方(fāng)中国国企(qǐ)ETF年内资金(jīn)净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍(bèi)，成(chéng)为今(jīn)年全市场(chǎng)规模增(zēng)长倍数最高的ETF。

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