金融界(jiè)5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)。北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及(jí)期货(hword中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅uò)事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的(de)协(xié)同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委员会（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心（全(quán)国银行间同(tóng)业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银(yín)行(xíng)间市场清算所股份有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算公司）开展香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通(tōng)合作(zuò)（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和地区的境外投资者(zhě)可(kě)通(tōng)过(guò)两(liǎng)地基(jī)础设(shè)施互联互(hù)通参与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市(shì)场。自(zì)联合(hé)公(gōng)告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向互换通(tōng)”的(de)顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币(bì)种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互(hù)换通(tōng)报(bào)价商(shāng)）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利率互换集(jí)中清算业务(wù)的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)境(jìng)外投资者为符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投(tóu)资者，并(bìng)经外汇交(jiāo)易(yì)中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)的境外(wài)投资者需同时(shí)申请成为场(chǎng)外(wài)结算公司的(de)清算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境(jìng)外电子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和(hé)场外(wài)结(jié)算(suàn)公司建立中央对(duì)手方清算(suàn)机(jī)构互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额(é)每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)之(zhī)间净(jìng)头(tóu)寸对应(yīng)的(de)“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原(yuán)则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地(dì)-香港债券及(jí)衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和(hé)联络协(xié)商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行(xíng)、金融(róng)市场(chǎng)稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履(word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅lǚ)行“互换通”下的各(gè)项职责(zé)，组织市场各(gè)方有序(xù)开(kāi)展“北向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清(qīng)算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做好投资者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资(zī)者应当充(chōng)分了(le)解两地市场法律法规、业(yè)务规(guī)则和(hé)实践(jiàn)操作的差异，评估(gū)和控(kòng)制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易(yì)中word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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