国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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