国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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