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文(wén)章目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和(hé)单位净值是什(shén)么意思(sī),有什么(me)区(qū)别呢?
• 3、指(zhǐ)数基金的单位净值是什(单亲家庭是什么意思shén)么意思

基金中的单位净值是什(shén)么意思

单位净值是股市术语，全称(chēng)基金单(dān)位净值，是指开放式基金申购份(fèn)额及赎回金额计算(suàn)的基础，计算公式为：基金单位(wèi)净值=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

基金单位净值(zhí)即每(měi)份基(jī)金单位的净资产价值，等于(yú)基金的总资(zī)产减去总负债后的余额再(zài)除以基金全部发(fā)行的单(dān)位份额(é)总数(shù)。其计算公式为：基(jī)金(jīn)单(dān)位(wèi)净值=总净资产/基(jī)金份额。基金净值一(yī)般(bān)日终(zhōng)公布，您可以通过(guò)行情软件查看(kàn)每日基(jī)金净值(zhí)。

单位净值是(shì)指开放(fàng)式基金(jīn)申购份(fèn)额(é)及赎回金额计算的基础(chǔ)，即基(jī)金(jīn)单位的净(jìng)资产价值。每个营业日根据(jù)基金(jīn)所(suǒ)投资证券市场收盘价计(jì)算出基(jī)金总资产(chǎn)价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基(jī)金当日(rì)的(de)资产(chǎn)净值。

基金净值和单位(wèi)净值是什么意思,有什(shén)么区(qū)别(bié)呢?

1、净值就是你购买基金的(de)单价，最新净值就是最近(jìn)（可能是今天的或者这个月(yuè)的，总(zǒng)之是最近的）这个基金(jīn)的单价。单位净(jìng)值023是(shì)指这个理财(cái)产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基(jī)金净值(zhí)和单位(wèi)净值(zhí)就是每(měi)一份基金的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最终投资者(zhě)获得(dé)1万份的数量(liàng)（不(bù)计算(suàn)手续费）。

3、定(dìng)义不同(tóng)：基金单(dān)位净值是每份额的基(jī)金在当日的价值，累计净值指基金体现的是基金成立以来的累(lèi)计收益。反(fǎn)映不同：单位净值反映(yìng)的是某一时间点基金持有人的权(quán)益，累计净值反映基金在运作(zuò)期(qī)间的历(lì)史表现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当于(yú)每(měi)只基金(jīn)的价值。其(qí)计算公式为：基金单位(wèi)净值=(基(jī)金资产总(zǒng)值(zhí)-基(jī)金负(fù)债)/基金总(zǒng)份(fèn)额。

5、基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值(zhí)是指每个基金份额的市场价值。它的计(jì)算方法是将基金的净资产除以基金的总份额。净资产是指扣除基金的负债后的总资产净值。基(jī)金单位净值的变(biàn)动主要受到基金(jīn)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)各(gè)项(xiàng)资产价格的波动(dòng)影响(xiǎng)。

指数基金的单位净值(zhí)是什么(me)意(yì)思(sī)

而指数基金单位净值是指，基(jī)金(jīn)公司根据资产净(jìng)值(zhí)，除以(yǐ)基金份(fèn)额的总(zǒng)额(é)得出的每(měi)一份基(jī)金(jīn)净(jìng)价值(zhí)。简单(dān)来(lái)说，就(jiù)是基金(jīn)的(de)总市值除(chú)以总份额(é)，得到(dào)的(de)结果就是单位净值。指数基金(jīn)的单(dān)位净(jìng)值通常会随着市(shì)场波动而上升(shēng)或下降。

在金融投(tóu)资领域，单位净(jìng)值是指一个基金产品的(de)净资产分配(pèi)到(dào)每一(yī)个基(jī)金份(fèn)额上面(miàn)的金额。也就是说，基金(jīn)每个份额所(suǒ)代表的(de)价值就是单位净(jìng)值(zhí)。一般来(lái)说，基金的(de)净值是(shì)每个交易日晚(wǎn)间(jiān)计算得出的。

基金净值，是又(yòu)称基(jī)金单(dān)位净(jìng)值，是每份(fèn)基金单位的净(jìng)资(zī)产价值，等于基金的总(zǒng)资产减去总负(fù)债后的余额再除(chú)以基金全部发(fā)行的单位份额总数。开放式基(jī)金的申购和赎回都以这个价(jià)格进行。也就是说，基金的净值(zhí)相当于就是(shì)基金的价格(gé)。

基金单(dān)位资(zī)产(chǎn)净值是每一(yī)基金(jīn)单位代表(biǎo)的基金资(zī)产的净值。基金单位(wèi)资产(chǎn)净值=(基金资产-基金(jīn)负债)/基(jī)金份额(é)。

单位净值(zhí)是股市术语，全称基金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)，是指开放式基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回金额(é)计算的基础，计(jì)算公式(shì)为：基金单位净值=（基(jī)金资产(chǎn)总值－基金负债）/基(jī)金(jīn)总份额(é)。

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