金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨论的重要(yào)内(nèi)容为“在服务中(zhōng)国式现(xiàn)代化(huà)中促(cù)进金(jīn)融业估值提升和高(gāo)质量发(fā)展”。参(cān)会(huì)机(jī)构包(bāo)括银行、保(bǎo)险、基(jī)金(jīn)和券商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升级版本(běn)，资(zī)金疯抢(qiǎng)金融股，大金(jīn)融板块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面，光大证(zhèng)券触一度及涨停，收盘大(dà)涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等(děng)涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大(dà)行午后集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下(xià)，上证综指午后迅速(sù)翻红，深成指和创(chuàng)业板一路(lù)高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信(xìn)证券(quàn)：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特(tè)估(gū)的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高(gāo)分(fēn)红国企标的近期显著(zhù)盘(pán)整是对短(duǎn)期(qī)交易扩散过快(kuài)过多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应，而(ér)并非(fēi)意味(wèi)着整体高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证券也(yě)指(zhǐ)出(chū)，当(dāng)前“中特估(gū)”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)，未来(lái)随着经济的逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情或(huò)仍具有较强的持续性(xìng)。从估值(zhí)和交易拥挤(jǐ)度(dù)来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和(hé)性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高。<黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石/p>

　　但(dàn)是中(zhōng)信证券则看法相对偏(piān)空。中信(xìn)证券研报(bào)表(biǎo)示，AI主题和(hé)“中特估”主题(tí)在4月中旬(xún)以(yǐ)来先后步入了热度很高、波动(dòng)很(hěn)大但(dàn)是区间回报不明显的阶段，表现出典型的板块(kuài)内(nèi)部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为(wèi)100.8亿(yì)元，未(wèi)见好转(zhuǎn)。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺(quē)乏持续增量机构资金(jīn)的情况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎到极(jí)致黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石，涨幅(fú)仅与(yǔ)机(jī)构持仓有关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐(jiàn)进和(hé)渐次的(de)过程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转需(xū)要时间和耐心，主题交(jiāo)易是过高的经济预期(qī)下(xià)修过程中的(de)阶段性产物，过(guò)度博弈降低了市场定价的(de)有(yǒu)效性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已(yǐ)过，重回(huí)低位业绩(jì)驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估我一股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖方(fāng)研究相(xiāng)比，有买方(fāng)更加激进。据券商中国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续(xù)涨停后已出现(xiàn)短期(qī)泡沫化(huà)，他一股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置(zhì)的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值的角度而言许多(duō)市场参与者可以给出许(xǔ)多个继续买入中特估的理由，但(dàn)当(dāng)一只中特估龙头股(gǔ)在两三(sān)个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从股票市场交(jiāo)易的直观(guān)判断，这代表着资(zī)金参与方的短期泡沫(mò)化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度意(yì)味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过(guò)在资金面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证(zhèng)央企红利ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基金累(lèi)计(jì)有效认购申请份(fèn)额总额(é)超过20亿(yì)份发(fā)行上限，基金管理人(rén)将启动比例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只(zhǐ)中证(zhèng)国新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报ETF——广发中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和(hé)汇(huì)添富(fù)中证国(guó)新央企股东回报ETF于(yú)今日(rì)开售，每只产品的首募规模(mó)上限均(jūn)为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央(yāng)企共赢(yíng)ETF年内资金净(jìng)流入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规模增(zēng)幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场规模增(zēng)长倍数最高的(de)ETF。

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