近(jìn)期(qī)市(shì)场风向变动，北(běi)向资金调仓换(huàn)股，外资基金也(yě)纷纷行动。记者(zhě)梳(shū)理发现，欧中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省洲巨头(tóu)施罗德旗下(xià)三只旗舰基金同时(shí)大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底(dǐ)以来，宁(níng)王股价震荡(dàng)上行，虽较高点(diǎn)仍有距离，但部分(fēn)资(zī)金(jīn)开始行动。透露(lù)什么信号(hào)？我们(men)一起(qǐ)来看看。

　　欧(ōu)洲巨(jù)头旗下(xià)三大基金同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗(luó)德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十(shí)大(dà)重仓股为中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、紫金(jīn)矿业、宁(níng)德时代、贵州茅(máo)台(tái)、万华(huá)化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基金加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金大中(zhōng)华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所(suǒ)、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施(shī)罗(luó)德(dé)国(guó)际(jì)精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月(yuè)底，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美(měi)团(tuán)、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州(zhōu)茅台(tái)、深圳国际。4月，基(jī)金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里巴巴(bā)3.89％，减持(chí)紫(zǐ)金矿业10.31％，增持(chí)宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业(yè)链

　　同一家机构(gòu)旗下(xià)三大旗舰(jiàn)基(jī)金同时(shí)加(jiā)仓80％，究(jiū)竟怎么(me)回(huí)事？

　　资料(liào)显示，这(zhè)三只基(jī)金中，施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗(luó)德国际精选基金大中华和(hé)施罗德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材料中并未(wèi)解释(shì)为何(hé)基金在(zài)4月大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时(shí)代(dài)。不(bù)过，记者梳理发现，施(shī)罗德对中国新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中解释道：长期来看，关注三大(dà)主题。一是电动车(chē)供(gōng)应链；二是技术自主可控；三是医疗健康(kāng)基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响日益显现，全(quán)球各国的(de)脱碳行动变得越来越重要。转(zhuǎn)向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国(guó)在这方面为投资者(zhě)提供了重要(yào)的机会。中(zhōng)国在电动汽车价值链的(de)供应方面是全球的领导者，同时(shí)中国对(duì)成品车辆的需求方面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车(chē)中，57％是在中(zhōng)国销售(shòu)的(de)。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全球电动车基础设施最(zuì)完(wán)善的国家(jiā)之一。以(yǐ)充电桩为例(lì)，中(zhōng)国平均(jūn)一个公共充电(diàn)桩对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西(xī)是(shì)28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应链(liàn)中(zhōng)，有许多(duō)公(gōng)司正在在各自的领(lǐng)域中建立主(zhǔ)导地位(wèi)，以某智(zhì)能组件(jiàn)为例，它是电动(dòng)汽车中(zhōng)用于电池和电机温控的关键(jiàn)组件的生(shēng)产(chǎn)商。该公司在空调(diào)阀行业全球市场占有约(yuē)60％的份额(é)，并在电动汽车阀(fá)门行业拥有超(chāo)过(guò)90％的市场份(fèn)额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及(jí中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省)福特、宝马等(děng)原(yuán)始设(shè)备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在(zài)全球范围内继(jì)续占据市场份(fèn)额——在法规的支(zhī)持下，该(gāi)公司的增长潜(qián)力是可预见的。

　　事实上，施(shī)罗德也(yě)并非(fēi)孤(gū)例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基金安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美(měi)元(yuán)，截至(zhì)3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)国中免、东方(fāng)财(cái)富(fù)、美的集团、迈瑞(ruì)医(yī)疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股(gǔ)逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度(dù)最大(dà)的就是宁(níng)德时代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中其余(yú)公司均(jūn)加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协会(huì)）近日(rì)发(fā)布的(de)数(shù)据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同(tóng)比增长52.0％，桩车(chē)增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能(néng)源(yuán)汽车市场共计36家(jiā)动(dòng)力电池企业实现装(zhuāng)车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省97.7％，行业(yè)集中度(dù)依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看(kàn)，根(gēn)据中国汽车动(dòng)力电池产业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比(bǐ)持续领(lǐng)跑(pǎo)，比亚迪(dí)、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占(zhàn)比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣(xīn)旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源(yuán)、孚能科(kē)技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰(lán)钧。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头(tóu)企(qǐ)业，宁德时(shí)代于2023年一(yī)季度实现营业(yè)收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新(xīn)高。

　　北向资金(jīn)调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受(shòu)青(qīng)睐(lài)

　　或许是(shì)基于优异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月14日，最近7天北向资(zī)金(jīn)净(jìng)流入宁德时代15.75亿(yì)元，位(wèi)居北(běi)向(xiàng)净流入(rù)榜首(shǒu)。北向资金净流入较多(duō)的(de)其它个股还(hái)包括宁德时代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅(máo)台、工商银行、北方(fāng)华(huá)创、兴业(yè)银行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪、中(zhōng)国石(shí)化(huà)。北向资金净流(liú)出(chū)较多的(de)个股包(bāo)括格力(lì)电(diàn)器、中国建(jiàn)筑、东方财(cái)富、中国(guó)中免、阳(yáng)光电源(yuán)、中兴通讯、科(kē)大讯(xùn)飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还(hái)包括“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它背后有(yǒu)两(liǎng)大增长机(jī)遇(yù)一(yī)是(shì)电动(dòng)车(chē)二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这(zhè)方面它的(de)市场份额(é)是(shì)领先(xiān)的。此外，磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池(chí)因为安(ān)全性、生命周(zhōu)期和(hé)不含钴等特征(zhēng)而(ér)受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳计划(huà)是(shì)一致的。CATL的(de)领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同(tóng)时也解释了：他们如何通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也(yě)表示(shì)，如(rú)同所有的投资者(zhě)，他们的判断也可(kě)能(néng)是错的(de)。例如，若未来(lái)新的电(diàn)池技(jì)术出现，宁德(dé)时代的(de)竞争优势不复。随着电(diàn)池成(chéng)本下(xià)降(jiàng)，宁德时代(dài)若不(bù)能保持(chí)利润率。宁德时代和电(diàn)动(dòng)车(chē)厂(chǎng)商的(de)关系(xì)若不能(néng)维(wéi)系。这些(xiē)因素都会影响柏基对于宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所(suǒ)有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代。4月(yuè)另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安本投资(zī)旗舰中国基金(jīn)“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，基金持有的前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵(guì)州茅(máo)台(tái)、宁德时代(dài)、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招商银行、美(měi)的集团、广联达、宁(níng)波银行(xíng)。

　　摩根(gēn)大通(tōng)加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网或者(zhě)食(shí)品饮料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民(mín)币，截(jié)至2023年一(yī)季度末，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、金(jīn)山软件、中国平(píng)安、招商银(yín)行、万华化学、恒(héng)生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加(jiā)仓幅(fú)度(dù)最大的为泸州老(lǎo)窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机(jī)遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿(yì)美元。截(jié)至2023年 3月底，基金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国(guó)平(píng)安、招(zhāo)商银行(xíng)、石药(yào)集(jí)团、AIA、平(píng)安银行(xíng)、美团(tuán)。3月，基金(jīn)加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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