一(yī)季度，以电影《大空头》闻(wén)名的(de)迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准(zhǔn)了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示(shì)，京东(dōng)和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经成(chéng)为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政(zhèng)治风险(xiǎn)中持续看好中概互(hù)联网公司持(chí)续的估值修复，也显示出对(duì)中国(guó)消费和经(jīng)济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举(jǔ)押注房地产泡沫后在(zài)金(jīn)融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门(mén)股之(zhī)前押注该公司而闻名(míng)，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情(qíng)管控优化和中国经(jīng)济复(fù)苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有(yǒu)的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季(jì)增(zēng)持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来，两大电商股的走势并没(méi)有(yǒu)完全逆转，但近(jìn)期电商股价走(zǒu)势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积(jī)极的表(biǎo)态，更加激发(fā)了市场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大空头(tóu)对全球(qiú)消费(fèi)复苏(sū)的信心(xīn)也反映在(zài)对美国(guó)大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一(yī)季度(dù)新开(kāi)最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是(shì)“大空头”巴里(lǐ)大举买入银行(xíng)股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突然(rán)倒闭促使地区银行(xíng)的(de)客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒(dào)闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅(fú)下跌(diē)，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增持(chí)了第(dì)一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和(hé)亨(hēng)廷顿(dùn)银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并没有立即走出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第(dì)一季末购入(rù)15万股第一共和银行股票，价值(zhí)约200万(wàn)美(měi)元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今(jīn)年以来(lái)下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银行(xíng)的(de)股(gǔ)票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大(dà)部分资产之(zhī)前已(yǐ)被监管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些地区银(yín)行股的股价也(yě)仍深(shēn)幅下跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万股西太平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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