国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产(chǎ熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了n)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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