国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(sh腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码ì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码t="刚(gāng)刚，千亿(yì)私募巨头(tóu)最新持仓大曝(pù)光(guāng)！猛买这些股，重要研判也(yě)来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608003.png">

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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